公司分析 Yum China Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (1.48%) 高于行业平均水平 (1.18%)。
缺点
- 价格 (49.39 $) 高于公平估价 (21.79 $)
- 该股票去年的回报率 (-8.21%) 低于行业平均水平 (23.36%)。
- 目前的债务水平 21.09% 已从 0.5423% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.91%）低于行业平均水平（ROE=16.26%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -8.8% | 1.6% |
| 90 天 | 57% | -13% | 6.6% |
| 1 年 | -8.2% | 23.4% | 31.7% |
YUMC vs 部门: 去年，Yum China Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -31.57%。
YUMC vs 市场: 去年，Yum China Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -39.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，YUMC 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，YUMC 的每周波动率为 -0.158%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (49.39 $) 高于公平价格 (21.79 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（49.39 $）比合理价格高出 55.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.12) 低于整个行业的市盈率 (22.88)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.12) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.45) 低于整个行业的市盈率 (4.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.45) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.59) 低于整个行业的市盈率指标 (2.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.59）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.07) 高于整个行业 (10.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.07) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.91%) 低于整个行业的股本回报率 (16.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.91%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.87%) 高于整个行业的 ROA (5.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.87%) 高于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.91%) 高于整个行业的投资回报率 (0.4167%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.91%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | HUANG Duoduo (Howard) Officer |
购买 | 47.47 | 302 716 | 6 377 |
| 15.11.2024 | Zhang Leila Chief Technology Officer |
购买 | 22.32 | 339 755 | 15 222 |
| 08.11.2024 | DING Jerry Officer |
购买 | 50 | 50 000 | 1 000 |
| 05.11.2024 | Yeung Andy Former officer |
购买 | 47.94 | 3 748 430 | 78 190 |
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