公司分析 Zepp Health Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (252.25%) 高于行业平均水平 (-22.72%)。
缺点
- 价格 (3.91 $) 高于公平估价 (2.71 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9394%)。
- 目前的债务水平 30.3% 已从 1.19% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-8.51%）低于行业平均水平（ROE=44.16%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zepp Health Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | 5.2% | 0.6% |
| 90 天 | 547.4% | -36.5% | 7% |
| 1 年 | 252.3% | -22.7% | 31.9% |
ZEPP vs 部门: 去年，Zepp Health Corporation 的表现优于“Technology”板块 274.97%。
ZEPP vs 市场: 去年，Zepp Health Corporation 的表现优于市场 220.36%。
价格高度波动: 过去 3 个月，ZEPP 的波动性明显高于“New York Stock Exchange”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，ZEPP 的每周波动率为 4.85%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.91 $) 高于公平价格 (2.71 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.91 $）比合理价格高出 30.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个行业的市盈率 (100.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个市场的市盈率 (47.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2494) 低于整个行业的市盈率 (12.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2494) 低于整个市场 (22.54)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2503) 低于整个行业的市盈率指标 (7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2503）低于整个市场的市盈率指标（15.1）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.93) 低于整个行业 (89.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.93) 低于整个市场 (22.02)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.22%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-8.51%) 低于整个行业的股本回报率 (44.16%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-8.51%) 低于整个市场 (16.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.7%) 低于整个行业的 ROA (3.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.7%) 低于整个市场的ROA (6.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.11%) 高于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.11%) 低于整个市场 (9.31%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
