公司分析 Zeta Global Holdings Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (17.17 $) 低于公平价格 (17.18 $)
- 该股票去年的回报率 (87.2%) 高于行业平均水平 (14.14%)。
- 目前的债务水平 32.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 58.44% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9037%)。
- 公司当前效率（ROE=-103.86%）低于行业平均水平（ROE=54.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zeta Global Holdings Corp. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | 1.7% | -0.6% |
| 90 天 | -31.3% | 0.2% | 2.1% |
| 1 年 | 87.2% | 14.1% | 21.7% |
ZETA vs 部门: 去年，Zeta Global Holdings Corp. 的表现优于“Technology”板块 73.06%。
ZETA vs 市场: 去年，Zeta Global Holdings Corp. 的表现优于市场 65.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZETA 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZETA 的每周波动率为 1.68%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.17 $) 低于公平价格 (17.18 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (17.17 $) 比合理价格略低 0.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (101.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.78) 低于整个行业的市盈率 (12.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.78) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.93) 低于整个行业的市盈率指标 (7.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.93）低于整个市场的市盈率指标（15.21）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-12.83) 低于整个行业 (92.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-12.83) 低于整个市场 (24.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 50.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (50.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-103.86%) 低于整个行业的股本回报率 (54.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-103.86%) 低于整个市场 (18.08%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-33.2%) 低于整个行业的 ROA (3.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-33.2%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.18%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | LANDMAN WILLIAM Director |
购买 | 18.55 | 148 586 | 8 010 |
| 18.11.2024 | Elzie Jene Director |
购买 | 19.73 | 24 860 | 1 260 |
| 14.10.2024 | Family Trust No. S4 Stockholder |
购买 | 32.15 | 9 456 660 | 294 142 |
| 17.09.2024 | Family Trust No. C5 DTD 5/27/2 Stockholder |
购买 | 27.44 | 23 564 200 | 858 754 |
| 22.01.2024 | Family Trust No. S4 Stockholder |
购买 | 17.33 | 2 539 210 | 146 521 |
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