公司分析 ZipRecruiter, Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=586.95%）高于行业平均水平（ROE=20.55%）
缺点
- 价格 (8.11 $) 高于公平估价 (7.99 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.28%) 低于行业平均水平 (5.02%)。
- 目前的债务水平 82.94% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZipRecruiter, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 天 | -23.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 年 | -47.3% | 5% | 25.5% |
ZIP vs 部门: 去年，ZipRecruiter, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -52.3%。
ZIP vs 市场: 去年，ZipRecruiter, Inc. 的表现明显落后于市场 -72.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZIP 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZIP 的每周波动率为 -0.9091%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.11 $) 高于公平价格 (7.99 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.11 $）比合理价格高出 1.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.11) 低于整个行业的市盈率 (34.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.11) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (182.6) 高于整个行业的市盈率 (5.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (182.6) 高于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.37) 低于整个行业的市盈率指标 (3.27)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.37）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.25) 高于整个行业 (14.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.25) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -183.66%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-183.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (14.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (586.95%) 高于整个行业的股本回报率 (20.55%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (586.95%) 高于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.44%) 高于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.44%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.14%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.14%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 14.49%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | YARBROUGH TIMOTHY G. EVP, Chief Financial Officer |
销售 | 7.37 | 44 736 | 6 070 |
| 19.12.2024 | SAKAMOTO RYAN T. EVP, Chief Legal Officer |
销售 | 7.58 | 8 126 | 1 072 |
| 18.12.2024 | Bartolome Lora SVP, ACCOUNTING & CONTROLLER |
销售 | 7.86 | 17 992 | 2 289 |
| 18.12.2024 | TRAVERS DAVID President |
销售 | 7.82 | 113 890 | 14 564 |
| 15.12.2024 | Bartolome Lora SVP, ACCOUNTING & CONTROLLER |
购买 | 7.97 | 54 953 | 6 895 |
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