公司分析 Zoetis
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-5.54%) 高于行业平均水平 (-31.87%)。
- 目前的债务水平 46.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 57.23% 下降。
- 公司当前效率（ROE=46.91%）高于行业平均水平（ROE=-80.86%）
缺点
- 价格 (173.88 $) 高于公平估价 (64.57 $)
- 股息 (0.9431%) 低于行业平均水平 (1.32%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zoetis | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -2.2% | -1.4% |
| 90 天 | -0.4% | -33.2% | 0.8% |
| 1 年 | -5.5% | -31.9% | 21.5% |
ZTS vs 部门: 去年，Zoetis 的表现优于“Healthcare”板块 26.33%。
ZTS vs 市场: 去年，Zoetis 的表现明显落后于市场 -27.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZTS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZTS 的每周波动率为 -0.1066%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (173.88 $) 高于公平价格 (64.57 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（173.88 $）比合理价格高出 62.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.45) 低于整个行业的市盈率 (114.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.45) 低于整个市场的市盈率 (70.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (18.06) 高于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (18.06) 低于整个市场 (22.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.55) 高于整个行业的市盈率指标 (4.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.55）低于整个市场的市盈率指标（15.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.66) 高于整个行业 (17.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.66) 高于整个市场 (24.37)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-57.12%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (46.91%) 高于整个行业的股本回报率 (-80.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (46.91%) 高于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.41%) 高于整个行业的 ROA (6.71%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.41%) 高于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.69%) 高于整个行业的投资回报率 (15.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.69%) 高于整个市场 (9.31%)。
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