公司分析 Zevia PBC
1. 恢复
优点
- 价格 (3.87 $) 低于公平价格 (4.49 $)
- 该股票去年的回报率 (116.2%) 高于行业平均水平 (1.81%)。
- 目前的债务水平 2.14% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.68% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.34%)。
- 公司当前效率（ROE=-23.91%）低于行业平均水平（ROE=10.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zevia PBC | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -16.6% | -5.7% | 2.9% |
| 90 天 | 239.5% | -5.1% | 2.4% |
| 1 年 | 116.2% | 1.8% | 26.4% |
ZVIA vs 部门: 去年，Zevia PBC 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 114.39%。
ZVIA vs 市场: 去年，Zevia PBC 的表现优于市场 89.79%。
价格高度波动: 过去 3 个月，ZVIA 的波动性明显高于“New York Stock Exchange”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，ZVIA 的每周波动率为 2.23%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.87 $) 低于公平价格 (4.49 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.87 $) 比合理价格略低 16%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (34.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (47.62)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.71) 低于整个行业的市盈率 (3.92)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.71) 低于整个市场 (22.59)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6357) 低于整个行业的市盈率指标 (2.97)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6357）低于整个市场的市盈率指标（15.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.77) 低于整个行业 (49.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.77) 低于整个市场 (19.68)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 51.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (51.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-23.91%) 低于整个行业的股本回报率 (10.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-23.91%) 低于整个市场 (18.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.66%) 低于整个行业的 ROA (7.53%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.66%) 低于整个市场的ROA (6.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.22%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (9.31%)。
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