公司分析 Zurn Water Solutions Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (25.82%) 高于行业平均水平 (-7.08%)。
缺点
- 价格 (32 $) 高于公平估价 (5.92 $)
- 股息 (0.9494%) 低于行业平均水平 (3.28%)。
- 目前的债务水平 18.19% 已从 0.1139% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.03%）低于行业平均水平（ROE=11.7%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zurn Water Solutions Corporation | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.8% | -4.3% | -1.7% |
| 90 天 | 6.6% | -21% | 4.4% |
| 1 年 | 25.8% | -7.1% | 25.5% |
ZWS vs 部门: 去年，Zurn Water Solutions Corporation 的表现优于“Utilities”板块 32.9%。
ZWS vs 市场: 去年，Zurn Water Solutions Corporation 的表现优于市场 0.3516%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZWS 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZWS 的每周波动率为 0.4965%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32 $) 高于公平价格 (5.92 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32 $）比合理价格高出 81.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (47.09) 高于整个行业的市盈率 (25.05)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (47.09) 低于整个市场的市盈率 (47.35)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.31) 高于整个行业的市盈率 (2.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.31) 低于整个市场 (22.69)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.47) 高于整个行业的市盈率指标 (2.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.47）低于整个市场的市盈率指标（15.16）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.67) 高于整个行业 (6.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.67) 高于整个市场 (17.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.29%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.03%) 低于整个行业的股本回报率 (11.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.03%) 低于整个市场 (17.13%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.23%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.23%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.43%) 高于整个行业的投资回报率 (6.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.43%) 低于整个市场 (9.31%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 163.11%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Chhabra Sudhanshu VP-Zurn Business Systems |
销售 | 39.15 | 88 792 | 2 268 |
| 07.11.2024 | LaValle Jeffrey J. VP, General Counsel & Sec'y |
销售 | 39.15 | 122 618 | 3 132 |
| 07.11.2024 | Troutman Michael Chief Information Officer |
销售 | 39.15 | 188 351 | 4 811 |
| 07.11.2024 | Pauli David J Chief Financial Officer |
销售 | 39.15 | 159 341 | 4 070 |
| 07.11.2024 | PETERSON MARK W Chief Administrative Officer |
销售 | 39.15 | 869 247 | 22 203 |
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