公司分析 AAC Technologies Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.09 $) 低于公平价格 (4.53 $)
- 该股票去年的回报率 (65.68%) 高于行业平均水平 (4.6%)。
- 目前的债务水平 23.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.87% 下降。
缺点
- 股息 (0.3333%) 低于行业平均水平 (65.46%)。
- 公司当前效率（ROE=3.38%）低于行业平均水平（ROE=15.43%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1% | -1.5% |
| 90 天 | 18.5% | -7.1% | -0.4% |
| 1 年 | 65.7% | 4.6% | 22.5% |
AACAY vs 部门: 去年，AAC Technologies Holdings Inc. 的表现优于“Technology”板块 61.07%。
AACAY vs 市场: 去年，AAC Technologies Holdings Inc. 的表现优于市场 43.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，AACAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AACAY 的每周波动率为 1.26%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.09 $) 低于公平价格 (4.53 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.09 $) 比合理价格略低 10.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.46) 低于整个行业的市盈率 (73.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.46) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.04) 低于整个行业的市盈率 (5.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.04) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.14) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.14）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.45) 低于整个行业 (22.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.45) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.17%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.38%) 低于整个行业的股本回报率 (15.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.38%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.9%) 低于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.9%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.22%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.22%) 低于整个市场 (11.03%)。
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