公司分析 Autoscope Technologies Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (6.49 $) 低于公平价格 (7.42 $)
- 该股票去年的回报率 (33.86%) 高于行业平均水平 (-26.84%)。
- 公司当前效率（ROE=29.38%）高于行业平均水平（ROE=15.45%）
缺点
- 股息 (8.67%) 低于行业平均水平 (64.32%)。
- 目前的债务水平 6.38% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Autoscope Technologies Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -7.8% | -2% |
| 90 天 | 21.2% | -34.3% | 4.3% |
| 1 年 | 33.9% | -26.8% | 24.9% |
AATC vs 部门: 去年，Autoscope Technologies Corporation 的表现优于“Technology”板块 60.7%。
AATC vs 市场: 去年，Autoscope Technologies Corporation 的表现优于市场 8.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，AATC 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AATC 的每周波动率为 0.6511%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (6.49 $) 低于公平价格 (7.42 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (6.49 $) 比合理价格略低 14.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.72) 低于整个行业的市盈率 (72.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.72) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.68) 低于整个行业的市盈率 (5.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.68) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.88) 低于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.88）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.2) 低于整个行业 (22.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.2) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.38%) 高于整个行业的股本回报率 (15.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.38%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.83%) 高于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.83%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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