公司分析 ABN AMRO Bank N.V.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.8 $) 低于公平价格 (18.52 $)
- 股息 (14.7%) 高于行业平均水平 (8.58%)。
- 该股票去年的回报率 (6.34%) 高于行业平均水平 (-28.35%)。
- 目前的债务水平 19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.07% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.16%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ABN AMRO Bank N.V. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | -1.4% | 2.4% |
| 90 天 | -8.6% | 2.8% | 4.2% |
| 1 年 | 6.3% | -28.3% | 25.4% |
AAVMY vs 部门: 去年，ABN AMRO Bank N.V. 的表现优于“Financials”板块 34.69%。
AAVMY vs 市场: 去年，ABN AMRO Bank N.V. 的表现明显落后于市场 -19.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，AAVMY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AAVMY 的每周波动率为 0.122%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.8 $) 低于公平价格 (18.52 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.8 $) 比合理价格略低 17.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.35) 低于整个行业的市盈率 (27.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.35) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.0383) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0383) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.35) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.35）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.04) 高于整个行业 (-75.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.04) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1218.67%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1218.67%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (85.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.16%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.16%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7137%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7137%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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