公司分析 AirBoss of America Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-27.82%) 高于行业平均水平 (-38.05%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.51% 下降。
缺点
- 价格 (4.4 $) 高于公平估价 (3.38 $)
- 股息 (7.48%) 低于行业平均水平 (9.33%)。
- 公司当前效率（ROE=-28.05%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AirBoss of America Corp. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | 2.5% | -1.2% |
| 90 天 | -32.5% | -45.4% | 5.3% |
| 1 年 | -27.8% | -38% | 22.8% |
ABSSF vs 部门: 去年，AirBoss of America Corp. 的表现优于“Materials”板块 10.22%。
ABSSF vs 市场: 去年，AirBoss of America Corp. 的表现明显落后于市场 -50.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，ABSSF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ABSSF 的每周波动率为 -0.5351%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.4 $) 高于公平价格 (3.38 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.4 $）比合理价格高出 23.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7017) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7017) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2452) 低于整个行业的市盈率指标 (7.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2452）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-13.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -44.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-44.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-28.05%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-28.05%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.71%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.71%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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