公司分析 CapitaLand India Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (0.75 $) 低于公平价格 (0.8951 $)
- 股息 (13.84%) 高于行业平均水平 (9.49%)。
- 该股票去年的回报率 (15.79%) 高于行业平均水平 (-30.25%)。
- 公司当前效率（ROE=7.24%）高于行业平均水平（ROE=1.17%）
缺点
- 目前的债务水平 37.1% 已从 31.28% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CapitaLand India Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.4% | 0.4% |
| 90 天 | 16.6% | -39.9% | 8% |
| 1 年 | 15.8% | -30.2% | 28.4% |
ACNDF vs 部门: 去年，CapitaLand India Trust 的表现优于“Real Estate”板块 46.04%。
ACNDF vs 市场: 去年，CapitaLand India Trust 的表现明显落后于市场 -12.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，ACNDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ACNDF 的每周波动率为 0.3036%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.75 $) 低于公平价格 (0.8951 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.75 $) 比合理价格略低 19.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.31) 低于整个行业的市盈率 (25.76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.31) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6348) 低于整个行业的市盈率 (0.6983)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6348) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.86) 高于整个行业的市盈率指标 (4.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.86）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.06) 低于整个行业 (110.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.06) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.06%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.06%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (39.28%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.24%) 高于整个行业的股本回报率 (1.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.24%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3%) 低于整个行业的 ROA (9.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (4.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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