公司分析 Adyen N.V.
1. 恢复
优点
- 价格 (14.2 $) 低于公平价格 (19.51 $)
- 该股票去年的回报率 (8.73%) 高于行业平均水平 (-32.92%)。
- 目前的债务水平 2.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.36% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.16%）高于行业平均水平（ROE=15.44%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (64.18%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Adyen N.V. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -1.9% | 1.9% |
| 90 天 | -5.4% | -38% | 4.9% |
| 1 年 | 8.7% | -32.9% | 24.9% |
ADYEY vs 部门: 去年，Adyen N.V. 的表现优于“Technology”板块 41.65%。
ADYEY vs 市场: 去年，Adyen N.V. 的表现明显落后于市场 -16.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADYEY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADYEY 的每周波动率为 0.1679%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (14.2 $) 低于公平价格 (19.51 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（14.2 $）比合理价格低 37.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.5223) 低于整个行业的市盈率 (72.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.5223) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1157) 低于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1157) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1957) 低于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1957）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-9.77) 低于整个行业 (22.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-9.77) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.16%) 高于整个行业的股本回报率 (15.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.16%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.3%) 高于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.3%) 高于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (29.02%) 高于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (29.02%) 高于整个市场 (11.03%)。
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