公司分析 Adyen N.V.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (8.59%) 高于行业平均水平 (-35.32%)。
- 公司当前效率（ROE=22.16%）高于行业平均水平（ROE=15.26%）
缺点
- 价格 (1395 $) 高于公平估价 (313.28 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (64.25%)。
- 目前的债务水平 2.33% 已从 2.3% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Adyen N.V. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | 3.8% | 0.6% |
| 90 天 | -4.6% | -35.2% | 1% |
| 1 年 | 8.6% | -35.3% | 20.7% |
ADYYF vs 部门: 去年，Adyen N.V. 的表现优于“Technology”板块 43.91%。
ADYYF vs 市场: 去年，Adyen N.V. 的表现明显落后于市场 -12.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADYYF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADYYF 的每周波动率为 0.1651%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1395 $) 高于公平价格 (313.28 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1395 $）比合理价格高出 77.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (52.71) 低于整个行业的市盈率 (73.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (52.71) 高于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.68) 高于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.68) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (19.75) 高于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（19.75）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (35.43) 高于整个行业 (22.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (35.43) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 33.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (33.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.16%) 高于整个行业的股本回报率 (15.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.16%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.3%) 高于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.3%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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