公司分析 Airtificial Intelligence Structures, S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.1098 $) 低于公平价格 (0.1466 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (10.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.38%) 低于行业平均水平 (-17.45%)。
- 目前的债务水平 31.89% 已从 15.76% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.83%）低于行业平均水平（ROE=13.47%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Airtificial Intelligence Structures, S.A. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -18.5% | -2.2% |
| 90 天 | 28.4% | -16.8% | -3.7% |
| 1 年 | -31.4% | -17.4% | 13.4% |
AITLF vs 部门: 去年，Airtificial Intelligence Structures, S.A. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -13.93%。
AITLF vs 市场: 去年，Airtificial Intelligence Structures, S.A. 的表现明显落后于市场 -44.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，AITLF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AITLF 的每周波动率为 -0.6034%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.1098 $) 低于公平价格 (0.1466 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.1098 $）比合理价格低 33.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (37.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.46) 低于整个行业的市盈率 (4.24)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.46) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.13) 低于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.13）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (48.66) 低于整个行业 (121.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (48.66) 高于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-24.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.83%) 低于整个行业的股本回报率 (13.47%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.83%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.09%) 低于整个行业的 ROA (5.12%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.09%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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