公司分析 Akzo Nobel N.V.
1. 恢复
优点
- 价格 (20.94 $) 低于公平价格 (27.42 $)
- 股息 (4.48%) 高于行业平均水平 (2.57%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-15.97%) 低于行业平均水平 (-15.63%)。
- 目前的债务水平 37.06% 已从 14.32% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.19%）低于行业平均水平（ROE=44.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.1% | -46.2% | -2.2% |
| 90 天 | 6.9% | -43.9% | -4.3% |
| 1 年 | -16% | -15.6% | 7.4% |
AKZOY vs 部门: 去年，Akzo Nobel N.V. 的表现略低于“Consumer Discretionary”行业 -0.3421%。
AKZOY vs 市场: 去年，Akzo Nobel N.V. 的表现明显落后于市场 -23.35%。
价格稳定: 过去 3 个月，AKZOY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AKZOY 的每周波动率为 -0.3071%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (20.94 $) 低于公平价格 (27.42 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（20.94 $）比合理价格低 30.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.79) 低于整个行业的市盈率 (48.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.79) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6521) 低于整个行业的市盈率 (8.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6521) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2932) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2932）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.19) 低于整个行业 (29.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.19) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.79%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-49.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.19%) 低于整个行业的股本回报率 (44.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.19%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.76%) 低于整个行业的 ROA (13.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.76%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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