公司分析 Allianz SE
1. 恢复
优点
- 价格 (31.92 $) 低于公平价格 (46.56 $)
- 该股票去年的回报率 (15.04%) 高于行业平均水平 (-12.56%)。
- 目前的债务水平 2.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.81% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.9%）高于行业平均水平（ROE=-43.8%）
缺点
- 股息 (5.15%) 低于行业平均水平 (8.42%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Allianz SE | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -17.9% | 2.3% |
| 90 天 | -6.3% | 0.6% | 5.2% |
| 1 年 | 15% | -12.6% | 27% |
ALIZY vs 部门: 去年，Allianz SE 的表现优于“Financials”板块 27.6%。
ALIZY vs 市场: 去年，Allianz SE 的表现明显落后于市场 -11.95%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALIZY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALIZY 的每周波动率为 0.2893%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (31.92 $) 低于公平价格 (46.56 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（31.92 $）比合理价格低 45.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.12) 低于整个行业的市盈率 (27.93)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.12) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.1632) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1632) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.077) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.077）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.0723) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.0723) 低于整个市场 (25.06)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.58%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.9%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.9%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8911%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8911%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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