公司分析 Altium Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (56.97%) 高于行业平均水平 (-35.32%)。
- 目前的债务水平 1.74% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.87%）高于行业平均水平（ROE=15.26%）
缺点
- 价格 (42.53 $) 高于公平估价 (6.01 $)
- 股息 (1.4%) 低于行业平均水平 (64.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Altium Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 3.8% | 0.7% |
| 90 天 | 0% | -35.2% | 1.5% |
| 1 年 | 57% | -35.3% | 21.2% |
ALMFF vs 部门: 去年，Altium Limited 的表现优于“Technology”板块 92.29%。
ALMFF vs 市场: 去年，Altium Limited 的表现优于市场 35.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，ALMFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ALMFF 的每周波动率为 1.1%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (42.53 $) 高于公平价格 (6.01 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（42.53 $）比合理价格高出 85.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.12) 低于整个行业的市盈率 (73.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.12) 高于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.74) 高于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.74) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.42) 高于整个行业的市盈率指标 (5.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.42）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (33.68) 高于整个行业 (22.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (33.68) 高于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.87%) 高于整个行业的股本回报率 (15.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.87%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.57%) 高于整个行业的 ROA (6.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.57%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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