公司分析 ANTA Sports Products Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (11.65 $) 低于公平价格 (19.16 $)
- 股息 (3.04%) 高于行业平均水平 (2.57%)。
- 该股票去年的回报率 (11.67%) 高于行业平均水平 (-24.44%)。
- 目前的债务水平 19.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.89% 下降。
缺点
- 公司当前效率（ROE=20.07%）低于行业平均水平（ROE=44.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ANTA Sports Products Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -8.9% | -1.2% |
| 90 天 | 19.5% | -14.2% | -6.6% |
| 1 年 | 11.7% | -24.4% | 6.9% |
ANPDF vs 部门: 去年，ANTA Sports Products Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 36.11%。
ANPDF vs 市场: 去年，ANTA Sports Products Limited 的表现优于市场 4.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANPDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANPDF 的每周波动率为 0.2244%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (11.65 $) 低于公平价格 (19.16 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（11.65 $）比合理价格低 64.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.31) 低于整个行业的市盈率 (48.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.31) 低于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.56) 低于整个行业的市盈率 (8.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.56) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.17) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.17）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.96) 低于整个行业 (29.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.96) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.66%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.66%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-49.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.07%) 低于整个行业的股本回报率 (44.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.07%) 高于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.1%) 低于整个行业的 ROA (13.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.1%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.59%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.59%) 高于整个市场 (11.06%)。
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