公司分析 ANTA Sports Products Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 19.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.93% 下降。
- 公司当前效率（ROE=2.83%）高于行业平均水平（ROE=-143.23%）
缺点
- 价格 (291.72 $) 高于公平估价 (2.36 $)
- 股息 (2.39%) 低于行业平均水平 (3.1%)。
- 该股票去年的回报率 (5.91%) 低于行业平均水平 (16%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ANTA Sports Products Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -7.2% | -2.5% |
| 90 天 | -14.4% | -2.3% | -0.5% |
| 1 年 | 5.9% | 16% | 22.5% |
ANPDY vs 部门: 去年，ANTA Sports Products Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -10.09%。
ANPDY vs 市场: 去年，ANTA Sports Products Limited 的表现明显落后于市场 -16.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANPDY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANPDY 的每周波动率为 0.1137%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (291.72 $) 高于公平价格 (2.36 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（291.72 $）比合理价格高出 99.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (472.81) 高于整个行业的市盈率 (46.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (472.81) 高于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.27) 高于整个行业的市盈率 (-86.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.27) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (77.61) 高于整个行业的市盈率指标 (6.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（77.61）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (261.98) 高于整个行业 (29.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (261.98) 高于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.7%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-69.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.83%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.23%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.83%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.56%) 低于整个行业的 ROA (6.3%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.56%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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