公司分析 Aena S.M.E., S.A.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.2%) 高于行业平均水平 (-13.51%)。
- 目前的债务水平 42.27% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.97% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.38%）高于行业平均水平（ROE=13.69%）
缺点
- 价格 (20.01 $) 高于公平估价 (12.81 $)
- 股息 (4.28%) 低于行业平均水平 (11.89%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aena S.M.E., S.A. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 5.1% | 0.2% |
| 90 天 | -6.4% | -49.9% | 1% |
| 1 年 | 19.2% | -13.5% | 20.7% |
ANYYY vs 部门: 去年，Aena S.M.E., S.A. 的表现优于“Industrials”板块 32.71%。
ANYYY vs 市场: 去年，Aena S.M.E., S.A. 的表现略低于市场 -1.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANYYY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANYYY 的每周波动率为 0.3693%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (20.01 $) 高于公平价格 (12.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（20.01 $）比合理价格高出 36%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.2) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.2) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.14) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.14) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.92) 高于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.92）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.39) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.39) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -277.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-277.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.38%) 高于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.38%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.29%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.29%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.9%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.9%) 低于整个市场 (11.03%)。
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