公司分析 Air New Zealand Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-13.46%) 高于行业平均水平 (-13.84%)。
缺点
- 价格 (0.331 $) 高于公平估价 (0.1772 $)
- 股息 (2.94%) 低于行业平均水平 (11.38%)。
- 目前的债务水平 32.95% 已从 19.46% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.44%）低于行业平均水平（ROE=13.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Air New Zealand Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -4.2% | 2.5% |
| 90 天 | 3.4% | -49.8% | 4.3% |
| 1 年 | -13.5% | -13.8% | 25.4% |
ANZFF vs 部门: 去年，Air New Zealand Limited 的表现优于“Industrials”板块 0.3785%。
ANZFF vs 市场: 去年，Air New Zealand Limited 的表现明显落后于市场 -38.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，ANZFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ANZFF 的每周波动率为 -0.2589%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.331 $) 高于公平价格 (0.1772 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.331 $）比合理价格高出 46.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.06) 低于整个行业的市盈率 (43.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.06) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5348) 低于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5348) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2609) 低于整个行业的市盈率指标 (3.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2609）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.13) 低于整个行业 (123.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.13) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.6%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-48.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.44%) 低于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.44%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.26%) 低于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.26%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.74%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.74%) 高于整个市场 (11.03%)。
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