公司分析 Appgate, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 87.08% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2790.91% 下降。
- 公司当前效率（ROE=124.91%）高于行业平均水平（ROE=15.11%）
缺点
- 价格 (2.15 $) 高于公平估价 (0.5419 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (64.27%)。
- 该股票去年的回报率 (-64.23%) 低于行业平均水平 (-37.84%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Appgate, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 4.7% | 1% |
| 90 天 | 0% | -33.6% | 3.5% |
| 1 年 | -64.2% | -37.8% | 22% |
APGT vs 部门: 去年，Appgate, Inc. 的表现明显落后于“Technology”行业 -26.39%。
APGT vs 市场: 去年，Appgate, Inc. 的表现明显落后于市场 -86.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，APGT 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，APGT 的每周波动率为 -1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.15 $) 高于公平价格 (0.5419 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.15 $）比合理价格高出 74.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (73.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.95)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-9.3) 低于整个行业的市盈率 (5.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-9.3) 低于整个市场 (-8.98)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.25) 高于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.25）高于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-4.95) 低于整个行业 (22.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-4.95) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9684.84%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9684.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (124.91%) 高于整个行业的股本回报率 (15.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (124.91%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.67%) 低于整个行业的 ROA (6.81%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.67%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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