公司分析 Arkema S.A.
1. 恢复
缺点
- 价格 (72.06 $) 高于公平估价 (58.32 $)
- 股息 (3.65%) 低于行业平均水平 (11.46%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.08%) 低于行业平均水平 (-2.24%)。
- 目前的债务水平 28.37% 已从 26.67% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.8%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Arkema S.A. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -16.9% | -1.7% |
| 90 天 | -18% | -14.2% | 0.4% |
| 1 年 | -31.1% | -2.2% | 21.9% |
ARKAY vs 部门: 去年，Arkema S.A. 的表现明显落后于“Materials”行业 -28.84%。
ARKAY vs 市场: 去年，Arkema S.A. 的表现明显落后于市场 -52.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，ARKAY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ARKAY 的每周波动率为 -0.5977%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (72.06 $) 高于公平价格 (58.32 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（72.06 $）比合理价格高出 19.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.32) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.32) 低于整个市场的市盈率 (46.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.03) 低于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.03) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.805) 低于整个行业的市盈率指标 (7.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.805）低于整个市场的市盈率指标（4.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.89) 高于整个行业 (-14.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.89) 低于整个市场 (25.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.8%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.8%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.88%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.88%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.42%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.42%) 高于整个市场 (11.03%)。
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