公司分析 Ashtead Group plc
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-9.48%) 高于行业平均水平 (-14.2%)。
- 公司当前效率（ROE=21.85%）高于行业平均水平（ROE=13.68%）
缺点
- 价格 (302.27 $) 高于公平估价 (189.06 $)
- 股息 (1.46%) 低于行业平均水平 (11.36%)。
- 目前的债务水平 49.31% 已从 40.5% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ashtead Group plc | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -1.3% | 0.2% |
| 90 天 | -18.4% | -16.5% | 4.1% |
| 1 年 | -9.5% | -14.2% | 25% |
ASHTY vs 部门: 去年，Ashtead Group plc 的表现优于“Industrials”板块 4.72%。
ASHTY vs 市场: 去年，Ashtead Group plc 的表现明显落后于市场 -34.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，ASHTY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ASHTY 的每周波动率为 -0.1824%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (302.27 $) 高于公平价格 (189.06 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（302.27 $）比合理价格高出 37.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.61) 低于整个行业的市盈率 (42.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.61) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.65) 高于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.65) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.03) 低于整个行业的市盈率指标 (3.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.03）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.92) 低于整个行业 (123.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.92) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-4.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.85%) 高于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.85%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.08%) 高于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.08%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.31%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.31%) 高于整个市场 (11.03%)。
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