公司分析 Atea ASA
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.16%) 高于行业平均水平 (-32.92%)。
- 目前的债务水平 11.29% 低于 100%,并且在 5 年内已从 15.64% 下降。
缺点
- 价格 (12.5 $) 高于公平估价 (5.44 $)
- 股息 (1.42%) 低于行业平均水平 (64.26%)。
- 公司当前效率(ROE=1.88%)低于行业平均水平(ROE=15.44%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Atea ASA | Technology | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 0% | -1.9% | 0.3% |
90 天 | 0% | -38% | 1.5% |
1 年 | 12.2% | -32.9% | 24% |
ATAZF vs 部门: 去年,Atea ASA 的表现优于“Technology”板块 45.08%。
ATAZF vs 市场: 去年,Atea ASA 的表现明显落后于市场 -11.85%。
价格稳定: 过去 3 个月,ATAZF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,ATAZF 的每周波动率为 0.2338%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (12.5 $) 高于公平价格 (5.44 $)。
价格高于公平价格: 当前价格(12.5 $)比合理价格高出 56.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.82) 低于整个行业的市盈率 (73.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.82) 低于整个市场的市盈率 (46.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0341) 低于整个行业的市盈率 (5.72)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0341) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.042) 低于整个行业的市盈率指标 (5.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.042)低于整个市场的市盈率指标(4.85)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.5) 低于整个行业 (22.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.5) 低于整个市场 (25.11)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -16.78%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.88%) 低于整个行业的股本回报率 (15.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.88%) 高于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4227%) 低于整个行业的 ROA (7.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4227%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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