公司分析 Advantest Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (50.32 $) 低于公平价格 (131.49 $)
- 该股票去年的回报率 (6.19%) 高于行业平均水平 (-14.54%)。
缺点
- 股息 (0.8019%) 低于行业平均水平 (3.2%)。
- 目前的债务水平 14.07% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.57%）低于行业平均水平（ROE=15.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Advantest Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.5% | -10.2% | -8.5% |
| 90 天 | -19.4% | -9.2% | -13.9% |
| 1 年 | 6.2% | -14.5% | -2.2% |
ATEYY vs 部门: 去年，Advantest Corporation 的表现优于“Technology”板块 20.73%。
ATEYY vs 市场: 去年，Advantest Corporation 的表现优于市场 8.44%。
价格稳定: 过去 3 个月，ATEYY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ATEYY 的每周波动率为 0.1191%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (50.32 $) 低于公平价格 (131.49 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（50.32 $）比合理价格低 161.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (80.29) 高于整个行业的市盈率 (69.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (80.29) 高于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.6) 高于整个行业的市盈率 (5.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.6) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.28) 高于整个行业的市盈率指标 (5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.28）高于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (45.78) 高于整个行业 (20.05)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (45.78) 高于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.27%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.57%) 低于整个行业的股本回报率 (15.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.57%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.8%) 高于整个行业的 ROA (7.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.8%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (38.19%) 高于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (38.19%) 高于整个市场 (11.06%)。
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