公司分析 Atlas Copco AB
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (14.98%) 高于行业平均水平 (-19.14%)。
缺点
- 价格 (15.41 $) 高于公平估价 (5.44 $)
- 股息 (2.45%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
- 目前的债务水平 134.46% 已从 22.32% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.76%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Atlas Copco AB | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 10.4% | -5.4% | -2.8% |
| 90 天 | 21.4% | -14.6% | -11.8% |
| 1 年 | 15% | -19.1% | 3.2% |
ATLFF vs 部门: 去年，Atlas Copco AB 的表现优于“Industrials”板块 34.12%。
ATLFF vs 市场: 去年，Atlas Copco AB 的表现优于市场 11.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，ATLFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ATLFF 的每周波动率为 0.2881%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (15.41 $) 高于公平价格 (5.44 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（15.41 $）比合理价格高出 64.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.3) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.62) 高于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.62) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.26) 高于整个行业的市盈率指标 (2.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.26）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.64) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.64) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.65%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.76%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.76%) 低于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.91%) 低于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.91%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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