公司分析 Atlas Copco AB
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-11.13%) 高于行业平均水平 (-42.6%)。
缺点
- 价格 (17.95 $) 高于公平估价 (5.43 $)
- 股息 (1.69%) 低于行业平均水平 (5.93%)。
- 目前的债务水平 133.65% 已从 21.7% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.76%）低于行业平均水平（ROE=13.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Atlas Copco AB | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.3% | -31.7% | 4.4% |
| 90 天 | -1.5% | -41.1% | -9.9% |
| 1 年 | -11.1% | -42.6% | 8.5% |
ATLPF vs 部门: 去年，Atlas Copco AB 的表现优于“Industrials”板块 31.47%。
ATLPF vs 市场: 去年，Atlas Copco AB 的表现明显落后于市场 -19.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，ATLPF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ATLPF 的每周波动率为 -0.214%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.95 $) 高于公平价格 (5.43 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.95 $）比合理价格高出 69.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.91) 低于整个行业的市盈率 (47.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.91) 低于整个市场的市盈率 (62.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.83) 高于整个行业的市盈率 (4.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.83) 高于整个市场 (-2.12)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.04) 高于整个行业的市盈率指标 (2.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.04）高于整个市场的市盈率指标（4.19）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.57) 低于整个行业 (119.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.57) 低于整个市场 (28.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.71%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-37.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.76%) 低于整个行业的股本回报率 (13.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.76%) 低于整个市场 (29.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.91%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.91%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.04%)。
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