公司分析 AUTO1 Group SE
1. 恢复
优点
- 价格 (9.9 $) 低于公平价格 (14.02 $)
- 该股票去年的回报率 (62.12%) 高于行业平均水平 (17.56%)。
- 公司当前效率（ROE=-22.31%）高于行业平均水平（ROE=-143.38%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.26%)。
- 目前的债务水平 44.89% 已从 36.79% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AUTO1 Group SE | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | 6.7% | -0.4% |
| 90 天 | 76.4% | -0.3% | 1.5% |
| 1 年 | 62.1% | 17.6% | 21.8% |
ATOGF vs 部门: 去年，AUTO1 Group SE 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 44.56%。
ATOGF vs 市场: 去年，AUTO1 Group SE 的表现优于市场 40.34%。
价格略有波动: 过去 3 个月，ATOGF 比“OTC”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，ATOGF 的每周波动率为 1.19%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.9 $) 低于公平价格 (14.02 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（9.9 $）比合理价格低 41.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (46.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.69) 高于整个行业的市盈率 (-86.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.69) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3526) 低于整个行业的市盈率指标 (6.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3526）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-31.84) 低于整个行业 (29.14)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-31.84) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.4396%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.4396%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-67.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-22.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.38%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.31%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.53%) 低于整个行业的 ROA (6.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.53%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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