公司分析 Audacy, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (27.27%) 高于行业平均水平 (-18.31%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.07% 下降。
缺点
- 价格 (0.28 $) 高于公平估价 (0.2717 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.61%)。
- 公司当前效率（ROE=-23.99%）低于行业平均水平（ROE=11.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Audacy, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.6% | -0.7% |
| 90 天 | 0% | 2.3% | 5.8% |
| 1 年 | 27.3% | -18.3% | 23.3% |
AUDA vs 部门: 去年，Audacy, Inc. 的表现优于“Communication Services”板块 45.58%。
AUDA vs 市场: 去年，Audacy, Inc. 的表现优于市场 3.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，AUDA 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AUDA 的每周波动率为 0.5245%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.28 $) 高于公平价格 (0.2717 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.28 $）比合理价格高出 3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (58.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0641) 低于整个行业的市盈率 (5.09)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0641) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0266) 低于整个行业的市盈率指标 (5.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0266）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-236.07) 低于整个行业 (10.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-236.07) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-23.99%) 低于整个行业的股本回报率 (11.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-23.99%) 低于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.19%) 低于整个行业的 ROA (4.6%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.19%) 低于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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