公司分析 AVZ Minerals Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.5592 $) 低于公平价格 (0.6324 $)
- 该股票去年的回报率 (-1.84%) 高于行业平均水平 (-48.46%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (11.42%)。
- 目前的债务水平 1.38% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.16%）低于行业平均水平（ROE=15.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| AVZ Minerals Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -3.7% | 2.9% |
| 90 天 | 0% | -13.6% | 2.4% |
| 1 年 | -1.8% | -48.5% | 26.4% |
AZZVF vs 部门: 去年，AVZ Minerals Limited 的表现优于“Materials”板块 46.62%。
AZZVF vs 市场: 去年，AVZ Minerals Limited 的表现明显落后于市场 -28.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，AZZVF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AZZVF 的每周波动率为 -0.0354%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.5592 $) 低于公平价格 (0.6324 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.5592 $) 比合理价格略低 13.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (89.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (46.99)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14.91) 高于整个行业的市盈率 (2.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14.91) 高于整个市场 (-8.99)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (7.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-93.12) 低于整个行业 (-14.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-93.12) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-81.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.16%) 低于整个行业的股本回报率 (15.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.16%) 低于整个市场 (-8.21%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.73%) 低于整个行业的 ROA (5.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.73%) 低于整个市场的ROA (4.86%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-8.97%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-8.97%) 低于整个市场 (11.03%)。
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