公司分析 Badger Infrastructure Solutions Ltd.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=17.05%）高于行业平均水平（ROE=13.69%）
缺点
- 价格 (36.16 $) 高于公平估价 (13.24 $)
- 股息 (1.97%) 低于行业平均水平 (11.89%)。
- 该股票去年的回报率 (-17.79%) 低于行业平均水平 (-12.12%)。
- 目前的债务水平 28.24% 已从 27.03% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Badger Infrastructure Solutions Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | 1% | 0.5% |
| 90 天 | -8.8% | -49.9% | 3.8% |
| 1 年 | -17.8% | -12.1% | 23.4% |
BADFF vs 部门: 去年，Badger Infrastructure Solutions Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -5.67%。
BADFF vs 市场: 去年，Badger Infrastructure Solutions Ltd. 的表现明显落后于市场 -41.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，BADFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BADFF 的每周波动率为 -0.342%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (36.16 $) 高于公平价格 (13.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（36.16 $）比合理价格高出 63.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.01) 低于整个行业的市盈率 (42.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.01) 低于整个市场的市盈率 (46.91)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.26) 高于整个行业的市盈率 (4.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.26) 高于整个市场 (-8.98)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.53) 低于整个行业的市盈率指标 (3.25)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.53）低于整个市场的市盈率指标（4.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.5) 低于整个行业 (123)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.5) 低于整个市场 (25.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.01%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-47.61%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.05%) 高于整个行业的股本回报率 (13.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.05%) 高于整个市场 (-8.23%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.6%) 高于整个行业的 ROA (5.06%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.6%) 高于整个市场的ROA (4.85%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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