OTC: BAESY - BAE Systems plc

六个月盈利: -10.14%
部门: Industrials

公司分析 BAE Systems plc

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (14.15%) 高于行业平均水平 (-33.9%)。
  • 目前的债务水平 16.4% 低于 100%,并且在 5 年内已从 17.37% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=17.59%)高于行业平均水平(ROE=13.49%)

缺点

  • 价格 (68.5 $) 高于公平估价 (6.77 $)
  • 股息 (2.35%) 低于行业平均水平 (13.86%)。

类似公司

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

Balfour Beatty plc

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

BAE Systems plc Industrials 指数
7 天 -1.8% -0.5% -0.7%
90 天 -13% -37.4% 7.7%
1 年 14.2% -33.9% 30.6%

BAESY vs 部门: 去年,BAE Systems plc 的表现优于“Industrials”板块 48.05%。

BAESY vs 市场: 去年,BAE Systems plc 的表现明显落后于市场 -16.45%。

价格稳定: 过去 3 个月,BAESY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,BAESY 的每周波动率为 0.2721%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 73.85
P/S: 5.94

3.2. 收入

EPS 0.6045
ROE 17.59%
ROA 5.79%
ROIC 15.87%
Ebitda margin 13.07%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (68.5 $) 高于公平价格 (6.77 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(68.5 $)比合理价格高出 90.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (73.85) 高于整个行业的市盈率 (41.38)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (73.85) 高于整个市场的市盈率 (53.07)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.51) 高于整个行业的市盈率 (3.95)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.51) 高于整个市场 (-9.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.14)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(5.94)高于整个市场的市盈率指标(5.18)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (46.28) 低于整个行业 (122.94)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (46.28) 高于整个市场 (23.95)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 5.16%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.16%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.1%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.59%) 高于整个行业的股本回报率 (13.49%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.59%) 高于整个市场 (-2.01%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.79%) 高于整个行业的 ROA (4.96%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.79%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.87%) 高于整个行业的投资回报率 (10.31%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.87%) 高于整个市场 (11.03%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (16.4%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 17.37% 降至 16.4%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 2.35% 低于行业平均水平 '13.86%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.35%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率2.35%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (46.15%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 BAE Systems plc

9.3. 评论