公司分析 Brookfield Asset Management Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (5.86 $) 低于公平价格 (11.73 $)
- 该股票去年的回报率 (-38.32%) 高于行业平均水平 (-48.85%)。
- 公司当前效率（ROE=2.48%）高于行业平均水平（ROE=-44.08%）
缺点
- 股息 (7.38%) 低于行业平均水平 (9.13%)。
- 目前的债务水平 48.03% 已从 0.1717% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Brookfield Asset Management Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -51.2% | -6.3% | 1.7% |
| 90 天 | -46.7% | 1.9% | 6.1% |
| 1 年 | -38.3% | -48.8% | 31.4% |
BAMGF vs 部门: 去年，Brookfield Asset Management Inc. 的表现优于“Financials”板块 10.53%。
BAMGF vs 市场: 去年，Brookfield Asset Management Inc. 的表现明显落后于市场 -69.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，BAMGF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BAMGF 的每周波动率为 -0.7368%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5.86 $) 低于公平价格 (11.73 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5.86 $）比合理价格低 100.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.34) 低于整个行业的市盈率 (27.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.34) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.0968) 高于整个行业的市盈率 (-29.6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0968) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1553) 低于整个行业的市盈率指标 (7.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1553）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.59) 高于整个行业 (-132.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.59) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.95%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-7.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.48%) 高于整个行业的股本回报率 (-44.08%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.48%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2318%) 低于整个行业的 ROA (2.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2318%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.66%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.66%) 低于整个市场 (11.03%)。
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