公司分析 Burberry Group plc
1. 恢复
优点
- 股息 (7.71%) 高于行业平均水平 (3.17%)。
- 公司当前效率（ROE=20.15%）高于行业平均水平（ROE=-142.96%）
缺点
- 价格 (13.75 $) 高于公平估价 (10.95 $)
- 该股票去年的回报率 (-17.57%) 低于行业平均水平 (12.86%)。
- 目前的债务水平 46.47% 已从 2.02% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Burberry Group plc | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | -1.7% | -2.8% |
| 90 天 | 19.6% | 0.9% | -2.9% |
| 1 年 | -17.6% | 12.9% | 15.5% |
BBRYF vs 部门: 去年，Burberry Group plc 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -30.42%。
BBRYF vs 市场: 去年，Burberry Group plc 的表现明显落后于市场 -33.04%。
价格稳定: 过去 3 个月，BBRYF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BBRYF 的每周波动率为 -0.3378%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.75 $) 高于公平价格 (10.95 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.75 $）比合理价格高出 20.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.95) 低于整个行业的市盈率 (45.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.95) 低于整个市场的市盈率 (51.37)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.96) 高于整个行业的市盈率 (-86.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.96) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 低于整个行业的市盈率指标 (5.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.92) 低于整个行业 (28.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.92) 低于整个市场 (27.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.37%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-59.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.15%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.15%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.65%) 高于整个行业的 ROA (6.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.65%) 高于整个市场的ROA (5.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (34.15%) 高于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (34.15%) 高于整个市场 (11.03%)。
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