公司分析 B Communications Ltd
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (35.14%) 高于行业平均水平 (-16.76%)。
- 目前的债务水平 65.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 75.66% 下降。
- 公司当前效率（ROE=51.18%）高于行业平均水平（ROE=50.97%）
缺点
- 价格 (5 $) 高于公平估价 (4.73 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.36%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| B Communications Ltd | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1.6% | 4.5% |
| 90 天 | 45.3% | -5.9% | -8.7% |
| 1 年 | 35.1% | -16.8% | 3.6% |
BCOMF vs 部门: 去年，B Communications Ltd 的表现优于“Communication Services”板块 51.9%。
BCOMF vs 市场: 去年，B Communications Ltd 的表现优于市场 31.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，BCOMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BCOMF 的每周波动率为 0.6757%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5 $) 高于公平价格 (4.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（5 $）比合理价格高出 5.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.57) 低于整个行业的市盈率 (57.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.57) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5012) 低于整个行业的市盈率 (5.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5012) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1528) 低于整个行业的市盈率指标 (4.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1528）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.47) 低于整个行业 (9.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.47) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.24%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-31.98%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (51.18%) 高于整个行业的股本回报率 (50.97%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (51.18%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.6345%) 低于整个行业的 ROA (13.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.6345%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (1.99%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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