公司分析 Beiersdorf Aktiengesellschaft
1. 恢复
优点
- 价格 (29.13 $) 低于公平价格 (29.7 $)
- 该股票去年的回报率 (13.57%) 高于行业平均水平 (-19.69%)。
缺点
- 股息 (0.711%) 低于行业平均水平 (2.48%)。
- 目前的债务水平 1.99% 已从 0.0868% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=8.84%）低于行业平均水平（ROE=36.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | 0.2% | 0.9% |
| 90 天 | -2% | -20.6% | 9.4% |
| 1 年 | 13.6% | -19.7% | 32.4% |
BDRFY vs 部门: 去年，Beiersdorf Aktiengesellschaft 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 33.25%。
BDRFY vs 市场: 去年，Beiersdorf Aktiengesellschaft 的表现明显落后于市场 -18.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，BDRFY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BDRFY 的每周波动率为 0.2609%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (29.13 $) 低于公平价格 (29.7 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (29.13 $) 比合理价格略低 2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个行业的市盈率 (48.07)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.734) 低于整个行业的市盈率 (9.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.734) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6479) 低于整个行业的市盈率指标 (4.06)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6479）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.57) 低于整个行业 (28.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.57) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5014%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5014%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.84%) 低于整个行业的股本回报率 (36.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.84%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.75%) 低于整个行业的 ROA (13.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.75%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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