公司分析 Diversified Royalty Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-1.35%) 高于行业平均水平 (-46.65%)。
缺点
- 价格 (2.24 $) 高于公平估价 (2.24 $)
- 股息 (8.7%) 低于行业平均水平 (11.36%)。
- 目前的债务水平 53.66% 已从 26.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.36%）低于行业平均水平（ROE=13.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Diversified Royalty Corp. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 4.4% | 0.2% |
| 90 天 | -7.3% | -48.1% | 4.1% |
| 1 年 | -1.4% | -46.7% | 25% |
BEVFF vs 部门: 去年，Diversified Royalty Corp. 的表现优于“Industrials”板块 45.3%。
BEVFF vs 市场: 去年，Diversified Royalty Corp. 的表现明显落后于市场 -26.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，BEVFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BEVFF 的每周波动率为 -0.026%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.24 $) 高于公平价格 (2.24 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.24 $）比合理价格高出 0%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.15) 低于整个行业的市盈率 (42.8)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.15) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.62) 低于整个行业的市盈率 (4.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.62) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.83) 高于整个行业的市盈率指标 (3.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.83）高于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.51) 低于整个行业 (123.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.51) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.18%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.06%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.36%) 低于整个行业的股本回报率 (13.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.36%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.59%) 高于整个行业的 ROA (5.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.59%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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