公司分析 Birchcliff Energy Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (10.71%) 高于行业平均水平 (6.16%)。
- 该股票去年的回报率 (18.48%) 高于行业平均水平 (-25.02%)。
- 目前的债务水平 11.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 23.45% 下降。
缺点
- 价格 (4.68 $) 高于公平估价 (0.4833 $)
- 公司当前效率（ROE=0.4395%）低于行业平均水平（ROE=11.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.8% | -27.7% | -1.2% |
| 90 天 | 33.7% | 0.4% | -6.6% |
| 1 年 | 18.5% | -25% | 6.9% |
BIREF vs 部门: 去年，Birchcliff Energy Ltd. 的表现优于“Energy”板块 43.5%。
BIREF vs 市场: 去年，Birchcliff Energy Ltd. 的表现优于市场 11.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，BIREF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BIREF 的每周波动率为 0.3554%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.68 $) 高于公平价格 (0.4833 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.68 $）比合理价格高出 89.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (159.86) 高于整个行业的市盈率 (13.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (159.86) 高于整个市场的市盈率 (53.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7025) 低于整个行业的市盈率 (1.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7025) 高于整个市场 (-8.35)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.23) 高于整个行业的市盈率指标 (1.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.23）低于整个市场的市盈率指标（4.74）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.54) 低于整个行业 (20.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.54) 低于整个市场 (28.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3884%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.4395%) 低于整个行业的股本回报率 (11.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.4395%) 低于整个市场 (4.9%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3005%) 低于整个行业的 ROA (5.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3005%) 低于整个市场的ROA (16.49%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.3%) 高于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.3%) 高于整个市场 (11.06%)。
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