公司分析 Bonterra Energy Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.57 $) 低于公平价格 (3.94 $)
- 目前的债务水平 14.41% 低于 100%，并且在 5 年内已从 26.89% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (6.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-44.62%) 低于行业平均水平 (-26.98%)。
- 公司当前效率（ROE=8.51%）低于行业平均水平（ROE=11.69%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Bonterra Energy Corp. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | -2.5% | -1.2% |
| 90 天 | 5% | -2.2% | -6.6% |
| 1 年 | -44.6% | -27% | 6.9% |
BNEFF vs 部门: 去年，Bonterra Energy Corp. 的表现明显落后于“Energy”行业 -17.63%。
BNEFF vs 市场: 去年，Bonterra Energy Corp. 的表现明显落后于市场 -51.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，BNEFF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BNEFF 的每周波动率为 -0.858%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.57 $) 低于公平价格 (3.94 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.57 $）比合理价格低 53.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.44) 低于整个行业的市盈率 (13.59)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.44) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3774) 低于整个行业的市盈率 (1.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3774) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7299) 低于整个行业的市盈率指标 (1.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7299）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.97) 低于整个行业 (20.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.97) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -22.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-22.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3884%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.51%) 低于整个行业的股本回报率 (11.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.51%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.64%) 低于整个行业的 ROA (5.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.64%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.81%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
