公司分析 Blue Prism Group plc
1. 恢复
优点
- 价格 (16.32 $) 低于公平价格 (22.02 $)
- 该股票去年的回报率 (-12.4%) 高于行业平均水平 (-15.98%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.87%)。
- 目前的债务水平 1.82% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-51.3%）低于行业平均水平（ROE=15.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Blue Prism Group plc | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0% | -3% | 4.4% |
| 90 天 | -0.5% | -12.2% | -9.9% |
| 1 年 | -12.4% | -16% | 8.5% |
BPRMF vs 部门: 去年，Blue Prism Group plc 的表现优于“Technology”板块 3.58%。
BPRMF vs 市场: 去年，Blue Prism Group plc 的表现明显落后于市场 -20.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，BPRMF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BPRMF 的每周波动率为 -0.2384%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.32 $) 低于公平价格 (22.02 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（16.32 $）比合理价格低 34.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (216.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (63.15)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (14) 高于整个行业的市盈率 (5.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (14) 高于整个市场 (-8.49)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.2) 高于整个行业的市盈率指标 (5.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.2）高于整个市场的市盈率指标（4.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-33.29) 低于整个行业 (20.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-33.29) 低于整个市场 (27.99)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-23.45%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-51.3%) 低于整个行业的股本回报率 (15.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-51.3%) 低于整个市场 (14.37%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-20.7%) 低于整个行业的 ROA (6.98%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-20.7%) 低于整个市场的ROA (27.27%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-49.11%) 低于整个行业的投资回报率 (13.96%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-49.11%) 低于整个市场 (11.04%)。
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