公司分析 Barratt Developments plc
1. 恢复
优点
- 股息 (4.73%) 高于行业平均水平 (3.12%)。
- 目前的债务水平 3.08% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.91% 下降。
- 公司当前效率（ROE=2.31%）高于行业平均水平（ROE=-142.75%）
缺点
- 价格 (10.77 $) 高于公平估价 (0.9927 $)
- 该股票去年的回报率 (-8.74%) 低于行业平均水平 (15.39%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Barratt Developments plc | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -0.4% | -1.2% |
| 90 天 | -1.7% | 3.2% | -1.6% |
| 1 年 | -8.7% | 15.4% | 16.9% |
BTDPY vs 部门: 去年，Barratt Developments plc 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -24.13%。
BTDPY vs 市场: 去年，Barratt Developments plc 的表现明显落后于市场 -25.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，BTDPY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BTDPY 的每周波动率为 -0.1682%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.77 $) 高于公平价格 (0.9927 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.77 $）比合理价格高出 90.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (82.02) 高于整个行业的市盈率 (45.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (82.02) 高于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.18) 高于整个行业的市盈率 (-86.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.18) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.25) 低于整个行业的市盈率指标 (5.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.25）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (34.06) 高于整个行业 (28.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (34.06) 高于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.29%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.29%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-55.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (2.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-142.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.31%) 低于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.6%) 低于整个行业的 ROA (6.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.6%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.06%) 高于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.06%) 高于整个市场 (11.03%)。
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