公司分析 Botanix Pharmaceuticals Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.289 $) 低于公平价格 (0.2927 $)
- 该股票去年的回报率 (-29%) 高于行业平均水平 (-34.63%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.73%)。
- 目前的债务水平 0.0724% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-12.78%）低于行业平均水平（ROE=12.96%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Botanix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.4% | -0.7% | -0.7% |
| 90 天 | -13.4% | -40.4% | 7.7% |
| 1 年 | -29% | -34.6% | 30.6% |
BXPHF vs 部门: 去年，Botanix Pharmaceuticals Limited 的表现优于“Healthcare”板块 5.63%。
BXPHF vs 市场: 去年，Botanix Pharmaceuticals Limited 的表现明显落后于市场 -59.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，BXPHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BXPHF 的每周波动率为 -0.5577%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.289 $) 低于公平价格 (0.2927 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.289 $) 比合理价格略低 1.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (117.69)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.38) 低于整个行业的市盈率 (3.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.38) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (72.56) 高于整个行业的市盈率指标 (8.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（72.56）高于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.1) 低于整个行业 (52.39)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.1) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.41%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (4.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-73.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.78%) 低于整个行业的股本回报率 (12.96%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.78%) 低于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-12.35%) 低于整个行业的 ROA (6.09%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-12.35%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.56%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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