公司分析 Barry Callebaut AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (17.23%) 高于行业平均水平 (-7.28%)。
- 目前的债务水平 18.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.34%）高于行业平均水平（ROE=11.8%）
缺点
- 价格 (1761 $) 高于公平估价 (913.88 $)
- 股息 (1.85%) 低于行业平均水平 (9.01%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Barry Callebaut AG | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0.7% | 0.8% |
| 90 天 | 11.2% | -9.2% | 6.8% |
| 1 年 | 17.2% | -7.3% | 32.2% |
BYCBF vs 部门: 去年，Barry Callebaut AG 的表现优于“Consumer Staples”板块 24.51%。
BYCBF vs 市场: 去年，Barry Callebaut AG 的表现明显落后于市场 -14.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，BYCBF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BYCBF 的每周波动率为 0.3314%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1761 $) 高于公平价格 (913.88 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1761 $）比合理价格高出 48.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.42) 低于整个行业的市盈率 (34.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.42) 低于整个市场的市盈率 (53.07)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.83) 低于整个行业的市盈率 (4.2)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.83) 高于整个市场 (-9.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9662) 低于整个行业的市盈率指标 (3.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9662）低于整个市场的市盈率指标（5.18）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.32) 低于整个行业 (11.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.32) 低于整个市场 (23.95)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-7.49%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.34%) 高于整个行业的股本回报率 (11.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.34%) 高于整个市场 (-2.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.27%) 高于整个行业的 ROA (4.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.27%) 低于整个市场的ROA (8.98%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.03%)。
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