公司分析 Centerra Gold Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (9.27 $) 低于公平价格 (10.33 $)
- 该股票去年的回报率 (-10.83%) 高于行业平均水平 (-11.5%)。
- 公司当前效率（ROE=18.03%）高于行业平均水平（ROE=10.98%）
缺点
- 股息 (1.72%) 低于行业平均水平 (5.15%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Centerra Gold Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -1% | -2.8% |
| 90 天 | -21.6% | -7.9% | -11.8% |
| 1 年 | -10.8% | -11.5% | 3.2% |
CAGDF vs 部门: 去年，Centerra Gold Inc. 的表现优于“Materials”板块 0.6715%。
CAGDF vs 市场: 去年，Centerra Gold Inc. 的表现明显落后于市场 -14.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，CAGDF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CAGDF 的每周波动率为 -0.2083%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (9.27 $) 低于公平价格 (10.33 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (9.27 $) 比合理价格略低 11.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.77) 低于整个行业的市盈率 (192.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.77) 低于整个市场的市盈率 (63.26)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.11) 低于整个行业的市盈率 (1.89)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.11) 高于整个市场 (-8.47)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.62) 低于整个行业的市盈率指标 (6.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.62）低于整个市场的市盈率指标（4.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.85) 低于整个行业 (30.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.85) 低于整个市场 (28.59)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.0244%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.0244%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-42.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.03%) 高于整个行业的股本回报率 (10.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.03%) 高于整个市场 (15.81%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.66%) 高于整个行业的 ROA (5.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.66%) 低于整个市场的ROA (27.57%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.79%) 高于整个行业的投资回报率 (15.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.79%) 高于整个市场 (11.06%)。
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