公司分析 CaixaBank, S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.67 $) 低于公平价格 (2.77 $)
- 股息 (9.53%) 高于行业平均水平 (7.99%)。
- 该股票去年的回报率 (52.14%) 高于行业平均水平 (12.76%)。
- 公司当前效率（ROE=15.82%）高于行业平均水平（ROE=15.4%）
缺点
- 目前的债务水平 8.99% 已从 8.97% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CaixaBank, S.A. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -1.1% | -1.2% |
| 90 天 | 53.4% | -43.4% | -6.6% |
| 1 年 | 52.1% | 12.8% | 6.9% |
CAIXY vs 部门: 去年，CaixaBank, S.A. 的表现优于“Financials”板块 39.38%。
CAIXY vs 市场: 去年，CaixaBank, S.A. 的表现优于市场 45.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，CAIXY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CAIXY 的每周波动率为 1%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.67 $) 低于公平价格 (2.77 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2.67 $) 比合理价格略低 3.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个行业的市盈率 (27.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.15) 低于整个市场的市盈率 (53.25)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.3369) 高于整个行业的市盈率 (-29.43)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3369) 高于整个市场 (-8.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7569) 低于整个行业的市盈率指标 (7.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7569）低于整个市场的市盈率指标（4.72）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.65) 高于整个行业 (-76.34)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.65) 低于整个市场 (28.41)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 63.81%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (63.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (12.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.82%) 高于整个行业的股本回报率 (15.4%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.82%) 高于整个市场 (4.93%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9348%) 低于整个行业的 ROA (60.63%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9348%) 低于整个市场的ROA (16.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (11.06%)。
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