公司分析 Consumers Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (16.25 $) 低于公平价格 (19.95 $)
- 该股票去年的回报率 (13.68%) 高于行业平均水平 (-19.5%)。
- 目前的债务水平 2.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.45% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.4%）高于行业平均水平（ROE=-43.79%）
缺点
- 股息 (5.16%) 低于行业平均水平 (8.45%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Consumers Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | -0.3% | -0.7% |
| 90 天 | 11.4% | -33.1% | 4.1% |
| 1 年 | 13.7% | -19.5% | 25.9% |
CBKM vs 部门: 去年，Consumers Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 33.17%。
CBKM vs 市场: 去年，Consumers Bancorp, Inc. 的表现明显落后于市场 -12.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，CBKM 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CBKM 的每周波动率为 0.263%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.25 $) 低于公平价格 (19.95 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（16.25 $）比合理价格低 22.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.92) 低于整个行业的市盈率 (27.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.92) 低于整个市场的市盈率 (46.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.797) 高于整个行业的市盈率 (-29.58)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.797) 高于整个市场 (-9.04)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.43) 低于整个行业的市盈率指标 (7.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.43）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 高于整个行业 (-75.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.09)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (85.87%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.4%) 高于整个行业的股本回报率 (-43.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.4%) 高于整个市场 (-8.19%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7955%) 低于整个行业的 ROA (2.08%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7955%) 低于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.26%) 高于整个行业的投资回报率 (8.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.26%) 高于整个市场 (11.03%)。
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