公司分析 Coca-Cola HBC AG
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.76%) 高于行业平均水平 (-10.45%)。
- 目前的债务水平 32.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.59% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.59%）高于行业平均水平（ROE=18.02%）
缺点
- 价格 (42.91 $) 高于公平估价 (20.89 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.21%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Coca-Cola HBC AG | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.8% | -5.8% | -4% |
| 90 天 | 20.9% | -5.5% | -8.1% |
| 1 年 | 39.8% | -10.5% | 8.9% |
CCHGY vs 部门: 去年，Coca-Cola HBC AG 的表现优于“Consumer Staples”板块 50.22%。
CCHGY vs 市场: 去年，Coca-Cola HBC AG 的表现优于市场 30.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，CCHGY 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CCHGY 的每周波动率为 0.7647%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (42.91 $) 高于公平价格 (20.89 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（42.91 $）比合理价格高出 51.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.3) 低于整个行业的市盈率 (33.92)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.3) 低于整个市场的市盈率 (51.38)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.06) 低于整个行业的市盈率 (4.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.06) 高于整个市场 (-9.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9531) 低于整个行业的市盈率指标 (3.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9531）低于整个市场的市盈率指标（4.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.93) 低于整个行业 (10.53)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.93) 低于整个市场 (27.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-46.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.59%) 高于整个行业的股本回报率 (18.02%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.59%) 高于整个市场 (5.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.38%) 高于整个行业的 ROA (6.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.38%) 低于整个市场的ROA (16.55%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.23%) 低于整个行业的投资回报率 (13.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.23%) 低于整个市场 (11.03%)。
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