公司分析 Compagnie Financière Richemont SA
1. 恢复
优点
- 股息 (4.44%) 高于行业平均水平 (3.09%)。
- 公司当前效率（ROE=11.96%）高于行业平均水平（ROE=-143.23%）
缺点
- 价格 (152.1 $) 高于公平估价 (59.92 $)
- 该股票去年的回报率 (13.72%) 低于行业平均水平 (15.89%)。
- 目前的债务水平 38.34% 已从 31.94% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 90 天 | 8.7% | -1.8% | 4.1% |
| 1 年 | 13.7% | 15.9% | 25% |
CFRHF vs 部门: 去年，Compagnie Financière Richemont SA 的表现略低于“Consumer Cyclical”行业 -2.17%。
CFRHF vs 市场: 去年，Compagnie Financière Richemont SA 的表现明显落后于市场 -11.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，CFRHF 的波动性并不比“OTC”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CFRHF 的每周波动率为 0.2638%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (152.1 $) 高于公平价格 (59.92 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（152.1 $）比合理价格高出 60.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.71) 低于整个行业的市盈率 (46.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.71) 低于整个市场的市盈率 (46.75)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.86) 高于整个行业的市盈率 (-86.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.86) 高于整个市场 (-9.03)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.86) 低于整个行业的市盈率指标 (6.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.86）低于整个市场的市盈率指标（4.84）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.06) 低于整个行业 (29.19)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.06) 低于整个市场 (25.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (50.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.96%) 高于整个行业的股本回报率 (-143.23%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.96%) 高于整个市场 (-8.22%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.65%) 低于整个行业的 ROA (6.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.65%) 高于整个市场的ROA (4.87%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.63%) 低于整个行业的投资回报率 (12.85%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.63%) 低于整个市场 (11.03%)。
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